1.每日登记现金日记账，盘点库存现金 2.审核报销 3.每周对银行及现金的流水做周报，跟oa系统余额必须一致，及时跟踪往来款 4.每月初整理上个月的报销单做凭证，装订凭证，做银行余额调节表 5.现金、银行收支，银行对账，网银操作，做工资表及发放工资，缴纳公积金 6.办理贷款 7.营业执照年检，贷款卡年检，组织机构代码证年检；银行账户年检及变更 8.购买发票，开票 9.保管各种空白支票，印鉴章 10.开户，变更户；

1.按规定每天登记现金日记账；2.负责接收各项银行到款进账凭证，网银管理，整理好交给会计；3.每月开发票，验证发票，购买发票，整理发票；4.登记入库，出库单；5.保管好各种空白支票、票据、印鉴；6.完成领导交代的其他任务。